numa
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Logiciel de gestion de trésorerie pour PME

Votre caisse en temps réel.

Recettes, dépenses, chèques, virements et paiements par lots, sur tous vos comptes et la caisse. Vous savez ce qu’il reste avant de décider.

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Inclus dès le pack Essentiel

Le chèque est dans le tiroir, l’échéance est dans la tête du gérant, et le solde est celui que la banque affiche… d’il y a trois jours.

Avant et avec Numa

  • Le solde réel, c’est le relevé bancaire moins les chèques qu’on a signés et oubliés.

    Chaque chèque émis ou reçu a une échéance, un statut et un document lié ; le solde disponible en tient compte.

  • Douze salaires, douze virements saisis à la main sur le portail de la banque.

    Un paiement par lots : les factures ou les salaires sélectionnés, un fichier pour la banque, une seule ligne en trésorerie.

  • Recettes et dépenses sont pointées à la fin du mois, quand le comptable les réclame.

    Chaque encaissement client et chaque paiement fournisseur tombe en trésorerie au moment où il est enregistré, catégorisé, rattaché à sa facture.

Ce que fait le module

Suivez chaque chèque jusqu’à l’encaissement

Chèques reçus et émis avec échéance, jours restants ou dépassés, banque et facture liée. En attente, déposé, encaissé, rejeté : vous voyez ce qui rentrera cette semaine et ce qui a été refusé.

Ne perdez plus un chéquier

Vos carnets par banque, avec chaque numéro disponible, utilisé ou annulé. Le prochain numéro se propose tout seul ; les chèques non attribués sont signalés à régulariser.

Payez ou encaissez par lots

Plusieurs factures d’un même client ou fournisseur, ou tous les salaires du mois, réglés en une opération. La répartition du montant se fait automatiquement, du plus ancien au plus récent.

Voyez le résultat du mois, compte par compte

Recettes, dépenses, résultat et solde par compte bancaire et par caisse. Le graphique des six derniers mois montre la tendance avant que le découvert n’arrive.

Les chèques à échéance et le solde réel sont sur le même écran. C’est ce que je regarde en premier le matin.

M. Aziz, Gérant d’une société d’installation électrique

Inclus chez Numa, souvent en option ailleurs.

  • Chèques à échéance et carnets de chèques gérés nativement, pas dans un tableur à côté
  • Paiement des salaires et des fournisseurs par lots inclus dès le pack Essentiel
  • Multi-comptes et caisse espèces, avec transferts entre comptes
  • Chaque opération reliée à sa facture, son bon de commande ou sa paie

Et aussi.

Les détails qui font gagner une heure par semaine, inclus sans supplément.

  • Catégories de dépenses et de recettes personnalisables
  • Transferts caisse → banque
  • Lettrage des opérations avec les factures
  • Avances sur notes de frais
  • Export Excel du journal de trésorerie pour le comptable
  • Rapprochement bancaire automatique (roadmap, oct. 2026)
  • Trésorerie multi-devises (à l’étude)
  • Prévision de trésorerie à 90 jours (à l’étude)

Ça circule avec.

Les données passent d’un module à l’autre sans ressaisie, ni export, ni fichier intermédiaire.

Questions fréquentes.

Une autre question ? Écrivez-nous, on répond sous 24 h ouvrées.

Numa gère-t-il les chèques à échéance ?

Oui, c’est le cœur du module : chaque chèque a une date d’échéance, un statut et un document lié, et le solde disponible tient compte des chèques émis non encore débités.

Puis-je gérer plusieurs comptes bancaires et une caisse ?

Oui, sans limite. Chaque opération est rattachée à un compte ou à la caisse, et les transferts entre eux sont tracés.

Comment fonctionne le paiement par lots ?

Vous choisissez le client, le fournisseur ou la paie du mois, Numa sélectionne les documents à régler et répartit le montant ; vous obtenez un fichier de virement pour votre banque et une seule opération en trésorerie.

Puis-je importer mon relevé bancaire ?

Le rapprochement bancaire automatique (BMCE, Attijariwafa, CIH) est en cours de développement, prévu pour octobre 2026. D’ici là, les opérations sont saisies ou générées depuis les factures et la paie.

Mon comptable peut-il récupérer la trésorerie ?

Oui, par export Excel du journal, par compte et par période, ou par accès en lecture seule.

Voyez votre caisse réelle dans Numa, en 30 minutes.

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